Hypothèses
Les valeurs « ex. » sont indicatives — saisissez vos propres données.
Les valeurs M1 se recopient automatiquement sur les 12 mois : ajustez ensuite chaque mois dans le tableau (saisonnalité, TVA, échéances d'emprunt, prime de fin d'année…).
Trésorerie fin de période
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Point bas
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Mois du point bas
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Mois en négatif
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Tableau mensuel
Rappels fréquents à intégrer : TVA (mensuelle ou trimestrielle), acomptes d'IS, échéances d'emprunt, cotisations trimestrielles, 13e mois, congés payés.
Outil de simulation fourni à titre indicatif. Les résultats reposent sur des hypothèses simplifiées et les paramètres saisis ; ils ne constituent ni un conseil, ni un livrable du cabinet, ni un document opposable, et ne remplacent pas une étude personnalisée. Aucune donnée saisie n'est transmise ni conservée par cet outil : les calculs s'effectuent dans votre navigateur. Si vous choisissez de nous adresser vos résultats par email, les informations que vous communiquerez seront traitées conformément à notre politique de confidentialité.